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FLUXO DE CAIXA MENSAL




fluxo
Dicas de fluxo de caixa



IMPORTANTE: Quando você vende um produto A PRAZO significa que o seu cliente só lhe pagará numa data futura determinada. Isto quer dizer que este dinheiro só deve ser lançado como entrada quando esta data chegar. Isso vale para todas as formas de pagamento a prazo: Cheques pré-datados, fatura ou cartões de crédito. Um cheque pré-datado para 60 dias, por exemplo, só entra no fluxo de caixa, quando for descontado, 60 dias depois.






caixa
Já conhecemos a previsão de Faturamento á vista e a prazo, podemos começar a montar o Fluxo de caixa mensal. Ele mostra onde está o dinheiro de sua empresa em determinado mês. Para montar este fluxo de caixa você pode anotar as entradas previstas para os primeiros seis meses. Ou para um período que for de acordo com a sua necessidade e as características de seu negócio. Podendo ser mensal, trimestral, anual ou até diário.




EXEMPLOS:

ENTRADAS                    PRIMEIRO MÊS     SEGUNDO MÊS     TERCEIRO MÊS     QUARTO MÊS
Vendas à vista (R$)        1.260,00                  1.500,00                   1.300,00                    1.600,00
Vendas a prazo (R$)                                         5.000,00                    5.200,00                    6.000,00

Total de entradas (R$)     1.260,00               6.500,00                                     6.500,00                    7.600,00   

Você pode inserir na tabela também outras linhas de entradas que serve para qualquer outra entrada de dinheiro alheia às vendas. Como por exemplo empréstimos.








Fonte: Sebrae

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